صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۳,۰۳۵,۸۹۷ | ۱۸.۹۵ % | ۱۲,۷۴۷,۹۴۲ | ۷۹.۵۵ % | ۳۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۲۴ | ۰.۹۲ % | ۹۳,۴۴۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۳,۰۳۵,۸۹۷ | ۱۸.۹۵ % | ۱۲,۷۴۷,۹۴۲ | ۷۹.۵۵ % | ۳۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۲۲ | ۰.۹۱ % | ۹۳,۶۱۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۳,۰۱۴,۴۶۸ | ۱۸.۱۱ % | ۱۳,۰۸۹,۶۴۹ | ۷۸.۶۳ % | ۳۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۵۴۰ | ۲.۷۱ % | ۹۱,۱۷۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۲,۹۷۰,۳۳۸ | ۱۸.۱۷ % | ۱۲,۸۸۹,۰۴۷ | ۷۸.۸۴ % | ۳۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۹۲۷ | ۲.۴۳ % | ۹۱,۱۳۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۲,۹۰۲,۶۶۶ | ۱۸.۳۹ % | ۱۲,۳۵۴,۵۶۷ | ۷۸.۲۶ % | ۳۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۹۳۸ | ۲.۷۷ % | ۹۱,۱۰۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۲,۹۰۶,۲۱۶ | ۱۷.۹۵ % | ۱۲,۲۹۰,۲۱۸ | ۷۵.۸۹ % | ۳۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۵۲۵ | ۵.۶ % | ۹۱,۰۷۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۲,۸۱۴,۲۶۲ | ۱۷.۸۴ % | ۱۱,۹۶۳,۰۰۴ | ۷۵.۸۴ % | ۳۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۸۵۵ | ۵.۷۴ % | ۹۱,۰۴۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۲,۸۱۴,۲۶۲ | ۱۷.۸۴ % | ۱۱,۹۶۳,۰۰۴ | ۷۵.۸۴ % | ۳۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۸۵۵ | ۵.۷۴ % | ۹۱,۰۱۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۲,۸۱۴,۲۶۲ | ۱۷.۸۴ % | ۱۱,۹۶۳,۰۰۴ | ۷۵.۸۵ % | ۳۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۲۷۹ | ۵.۷۳ % | ۹۰,۹۸۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۲,۸۰۴,۳۹۸ | ۱۷.۸ % | ۱۱,۹۵۷,۳۵۵ | ۷۵.۹۱ % | ۳۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۶۳۱ | ۵.۷۴ % | ۸۶,۹۵۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |