صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۲,۴۵۵,۴۹۴ | ۱۶.۹۱ % | ۱۰,۸۲۲,۸۴۴ | ۷۴.۵۱ % | ۳۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۱۴ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۳۹,۲۷۹ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۲,۵۳۶,۶۴۶ | ۱۶.۹۷ % | ۱۱,۱۶۹,۰۴۱ | ۷۴.۷ % | ۳۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۶۴ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۳۹,۲۳۹ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۲,۶۰۰,۰۲۹ | ۱۷.۴۶ % | ۱۱,۶۴۷,۹۴۰ | ۷۸.۲۵ % | ۳۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۳۸ | ۰.۴۴ % | ۵۷۳,۰۳۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۲,۵۴۲,۴۰۰ | ۱۶.۹۴ % | ۱۲,۱۷۸,۲۳۶ | ۸۱.۱۵ % | ۳۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۷۶ | ۰.۴۹ % | ۲۱۲,۴۴۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۲,۶۰۹,۵۳۷ | ۱۶.۸۳ % | ۱۲,۶۱۵,۲۹۰ | ۸۱.۳۵ % | ۳۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۶۹ | ۰.۳۶ % | ۲۲۶,۳۷۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۲,۷۰۸,۱۱۵ | ۱۶.۹۸ % | ۱۳,۰۲۳,۴۸۹ | ۸۱.۶۷ % | ۳۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۶۹ | ۰.۳۵ % | ۱۵۹,۴۶۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۲,۷۰۸,۱۱۵ | ۱۶.۹۸ % | ۱۳,۰۲۳,۴۸۹ | ۸۱.۶۷ % | ۳۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۶۹ | ۰.۳۵ % | ۱۵۹,۴۲۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۲,۷۰۸,۱۱۵ | ۱۶.۹۸ % | ۱۳,۰۲۳,۴۸۹ | ۸۱.۶۷ % | ۳۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۶۹ | ۰.۳۵ % | ۱۵۹,۳۸۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۲,۷۶۱,۵۸۶ | ۱۷.۰۶ % | ۱۳,۱۵۶,۵۰۳ | ۸۱.۳ % | ۳۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۹۲ | ۰.۵۷ % | ۱۷۱,۹۸۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۲,۸۵۱,۷۶۴ | ۱۷.۱۴ % | ۱۳,۴۳۱,۵۵۵ | ۸۰.۷۳ % | ۳۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۹۲ | ۰.۵۶ % | ۲۶۱,۷۶۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |