صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۲,۱۱۲,۹۱۳ | ۲۰.۶۱ % | ۷,۵۴۲,۹۷۳ | ۷۳.۵۵ % | ۳۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۵۶ | ۰.۵ % | ۵۴۶,۴۵۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۲,۱۱۲,۹۱۳ | ۲۰.۶۱ % | ۷,۵۴۲,۹۷۳ | ۷۳.۵۵ % | ۳۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۵۶ | ۰.۵ % | ۵۴۶,۴۱۳ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲,۱۱۲,۹۱۳ | ۲۰.۶۹ % | ۷,۵۴۲,۹۷۳ | ۷۳.۸۵ % | ۳۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۵ | ۰.۱۱ % | ۵۴۶,۳۷۶ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۲,۲۴۱,۲۰۷ | ۲۰.۲۵ % | ۷,۷۵۳,۴۷۰ | ۷۰.۰۶ % | ۳۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۷۳۵ | ۷.۹۸ % | ۱۸۸,۹۵۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۲,۱۷۲,۱۵۴ | ۲۰.۱۵ % | ۷,۶۸۱,۷۴۸ | ۷۱.۲۷ % | ۳۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۸۳۹ | ۵.۵۳ % | ۳۲۸,۰۸۱ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۲,۱۲۹,۳۹۵ | ۱۹.۹۷ % | ۷,۸۱۰,۹۹۶ | ۷۳.۲۳ % | ۳۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۴۵۸ | ۳ % | ۴۰۴,۴۲۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۲,۱۳۹,۸۰۷ | ۱۹.۹۶ % | ۷,۹۲۲,۸۲۶ | ۷۳.۹۲ % | ۳۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۴۳۳ | ۲.۹ % | ۳۴۴,۸۸۲ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۲,۱۶۱,۹۳۲ | ۲۰.۲۵ % | ۸,۱۲۴,۲۵۷ | ۷۶.۰۸ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۱۲۸ | ۲.۶۵ % | ۱۰۸,۹۹۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۲,۱۶۱,۹۳۲ | ۲۰.۲۵ % | ۸,۱۲۴,۲۵۷ | ۷۶.۰۸ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۰۷۱ | ۲.۶۴ % | ۱۰۸,۹۵۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۲,۱۶۱,۹۳۲ | ۲۰.۲۵ % | ۸,۱۲۴,۲۵۷ | ۷۶.۱۲ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۲۰ | ۲.۶۱ % | ۱۰۸,۸۸۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |