ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲,۱۱۲,۹۱۳	۲۰.۶۱ %	۷,۵۴۲,۹۷۳	۷۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۵۶	۰.۵ %	۵۴۶,۴۵۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲,۱۱۲,۹۱۳	۲۰.۶۱ %	۷,۵۴۲,۹۷۳	۷۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۵۶	۰.۵ %	۵۴۶,۴۱۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲,۱۱۲,۹۱۳	۲۰.۶۹ %	۷,۵۴۲,۹۷۳	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۲۵	۰.۱۱ %	۵۴۶,۳۷۶	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲,۲۴۱,۲۰۷	۲۰.۲۵ %	۷,۷۵۳,۴۷۰	۷۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۸۸۲,۷۳۵	۷.۹۸ %	۱۸۸,۹۵۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲,۱۷۲,۱۵۴	۲۰.۱۵ %	۷,۶۸۱,۷۴۸	۷۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵,۸۳۹	۵.۵۳ %	۳۲۸,۰۸۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲,۱۲۹,۳۹۵	۱۹.۹۷ %	۷,۸۱۰,۹۹۶	۷۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۴۵۸	۳ %	۴۰۴,۴۲۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲,۱۳۹,۸۰۷	۱۹.۹۶ %	۷,۹۲۲,۸۲۶	۷۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۴۳۳	۲.۹ %	۳۴۴,۸۸۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲,۱۶۱,۹۳۲	۲۰.۲۵ %	۸,۱۲۴,۲۵۷	۷۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۱۲۸	۲.۶۵ %	۱۰۸,۹۹۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲,۱۶۱,۹۳۲	۲۰.۲۵ %	۸,۱۲۴,۲۵۷	۷۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۰۷۱	۲.۶۴ %	۱۰۸,۹۵۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲,۱۶۱,۹۳۲	۲۰.۲۵ %	۸,۱۲۴,۲۵۷	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۲۰	۲.۶۱ %	۱۰۸,۸۸۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...367 »