صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۱,۴۶۷,۹۲۵ | ۱۸.۸ % | ۵,۹۶۸,۰۸۲ | ۷۶.۴۳ % | ۳۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۴۷ | ۰.۴۱ % | ۳۳۹,۵۹۹ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۱,۴۶۷,۹۲۵ | ۱۸.۸۱ % | ۵,۹۶۸,۰۸۲ | ۷۶.۴۵ % | ۳۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۸ | ۰.۳۸ % | ۳۳۹,۵۷۳ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۱,۴۵۸,۷۵۶ | ۱۶.۴۸ % | ۵,۹۶۵,۸۱۶ | ۶۷.۳۷ % | ۳۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۴۱۸ | ۱۱.۰۸ % | ۴۴۷,۹۶۱ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۱,۴۹۸,۵۲۵ | ۱۷ % | ۶,۰۳۴,۲۸۸ | ۶۸.۴۶ % | ۳۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۳۸۱ | ۹.۰۱ % | ۴۸۷,۲۱۶ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۱,۵۶۰,۱۹۷ | ۱۷.۵۴ % | ۶,۲۵۸,۷۱۵ | ۷۰.۳۷ % | ۳۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۵۲۵ | ۳.۸۲ % | ۷۳۴,۹۹۱ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۱,۶۵۲,۲۷۶ | ۱۸.۴۱ % | ۶,۴۲۵,۶۹۷ | ۷۱.۶ % | ۳۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۹۴ | ۳.۷۳ % | ۵۶۱,۵۶۸ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۱,۶۶۷,۵۰۷ | ۱۸.۹۵ % | ۶,۷۰۵,۸۸۶ | ۷۶.۱۸ % | ۳۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۷۰۴ | ۳.۶۳ % | ۱۰۸,۳۱۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۱,۶۶۷,۵۰۷ | ۱۸.۹۵ % | ۶,۷۰۵,۸۸۶ | ۷۶.۱۹ % | ۳۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۰۰۴ | ۳.۶۲ % | ۱۰۸,۲۸۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۱,۶۶۷,۵۰۷ | ۱۸.۹۷ % | ۶,۷۰۶,۴۴۱ | ۷۶.۲۸ % | ۳۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۹۸۹ | ۳.۵۳ % | ۱۰۷,۷۳۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۱,۶۵۳,۶۳۴ | ۱۸.۸۲ % | ۶,۷۱۴,۶۳۴ | ۷۶.۴۳ % | ۳۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۷۸۵ | ۳.۴۵ % | ۱۱۴,۴۵۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |