صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۹۷۳,۸۷۱ | ۱۶.۸۵ % | ۴,۴۶۵,۹۵۱ | ۷۷.۲۸ % | ۳۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۵۲ | ۰.۶۹ % | ۲۹۹,۴۱۸ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۱,۰۱۲,۳۹۹ | ۱۷.۳۱ % | ۴,۶۲۷,۹۴۵ | ۷۹.۱۳ % | ۳۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۳ | ۰.۱۲ % | ۲۰۰,۹۱۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۱,۰۱۲,۳۹۹ | ۱۷.۳۱ % | ۴,۶۲۷,۹۴۵ | ۷۹.۱۳ % | ۳۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۳ | ۰.۱۲ % | ۲۰۰,۸۹۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱,۰۱۲,۳۹۹ | ۱۶.۶ % | ۴,۶۲۷,۹۴۵ | ۷۵.۹ % | ۳۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۱۶۳ | ۴.۲ % | ۲۰۰,۸۷۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۱,۰۳۱,۴۸۵ | ۱۷.۱۱ % | ۴,۶۲۹,۱۸۵ | ۷۶.۸ % | ۳۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۱ | ۰.۲۴ % | ۳۵۲,۴۱۵ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۱,۰۳۱,۴۸۵ | ۱۷.۱۱ % | ۴,۶۲۹,۱۸۵ | ۷۶.۸۱ % | ۳۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۱ | ۰.۲۳ % | ۳۵۲,۳۹۳ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۱,۰۷۱,۸۱۹ | ۱۷.۴۱ % | ۴,۷۴۴,۲۰۵ | ۷۷.۰۷ % | ۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۹۲ | ۰.۸۸ % | ۲۸۵,۱۴۱ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۱,۱۲۰,۶۷۸ | ۱۷.۹۳ % | ۴,۹۳۸,۷۳۴ | ۷۹ % | ۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۳۷ | ۰.۸۴ % | ۱۳۹,۵۲۱ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۱,۰۹۴,۵۳۳ | ۱۷.۶۷ % | ۴,۹۳۵,۷۷۵ | ۷۹.۶۸ % | ۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۱۲ | ۰.۸۴ % | ۱۱۱,۵۱۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۱,۰۹۴,۵۳۳ | ۱۷.۶۷ % | ۴,۹۳۵,۷۷۵ | ۷۹.۶۹ % | ۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۴۲ | ۰.۸۳ % | ۱۱۱,۴۹۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |