صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۹۹۲,۳۹۵ | ۱۶.۰۱ % | ۵,۰۳۴,۵۱۰ | ۸۱.۲۲ % | ۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۳۸ | ۱ % | ۱۰۹,۶۴۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۹۹۲,۳۹۵ | ۱۶.۰۱ % | ۵,۰۳۴,۵۱۰ | ۸۱.۲۵ % | ۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۰۳ | ۰.۹۷ % | ۱۰۹,۶۳۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۱,۰۰۴,۱۰۴ | ۱۵.۷۱ % | ۵,۱۵۱,۴۲۵ | ۸۰.۵۹ % | ۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۷۹ | ۱.۹۸ % | ۱۰۹,۶۲۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۱,۰۳۴,۱۶۴ | ۱۵.۶ % | ۵,۳۶۲,۷۵۷ | ۸۰.۸۹ % | ۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۸۳ | ۱.۸۵ % | ۱۰۹,۶۱۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۱,۰۴۸,۹۵۶ | ۱۴.۹۵ % | ۵,۴۳۷,۹۰۱ | ۷۷.۵۱ % | ۳۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۷۵۸ | ۵.۹۷ % | ۱۰۹,۶۰۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۱,۰۵۴,۴۷۱ | ۱۴.۸۷ % | ۵,۵۳۲,۷۶۰ | ۷۸.۰۳ % | ۳۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۷۳۹ | ۵.۵۵ % | ۱۰۹,۵۸۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۱,۰۴۸,۵۶۲ | ۱۵.۰۱ % | ۵,۴۴۸,۵۹۳ | ۷۷.۹۹ % | ۳۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۶۷ | ۵.۴۲ % | ۱۰۹,۵۶۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۱,۰۴۸,۵۶۲ | ۱۵.۰۱ % | ۵,۴۴۸,۵۹۳ | ۷۸.۰۲ % | ۳۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۹۸۰ | ۵.۴ % | ۱۰۹,۵۵۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۱,۰۴۸,۵۶۲ | ۱۵.۰۳ % | ۵,۴۴۸,۵۹۳ | ۷۸.۰۷ % | ۳۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۴۴۵ | ۵.۳۲ % | ۱۰۹,۵۳۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۱,۰۵۸,۱۱۹ | ۱۵.۲۶ % | ۵,۳۵۹,۳۲۳ | ۷۷.۲۸ % | ۳۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۸ | ۵.۸۸ % | ۱۰۹,۵۲۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |