صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۱,۰۲۹,۷۶۰ | ۱۷.۴۴ % | ۴,۶۵۳,۲۱۰ | ۷۸.۸۳ % | ۳۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۹۰ | ۱.۲۱ % | ۱۴۸,۱۴۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۱,۰۳۰,۵۰۹ | ۱۷.۳ % | ۴,۶۹۴,۲۲۹ | ۷۸.۸۲ % | ۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۴۶ | ۱.۲۲ % | ۱۵۸,۲۳۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۱,۰۴۲,۱۰۸ | ۱۷.۳۱ % | ۴,۷۹۴,۸۵۹ | ۷۹.۶۴ % | ۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۰ | ۰.۳۴ % | ۱۶۲,۸۴۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۱,۰۴۲,۱۰۸ | ۱۷.۳۱ % | ۴,۷۹۴,۸۵۹ | ۷۹.۶۵ % | ۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۷ | ۰.۳۲ % | ۱۶۲,۸۳۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۱,۰۴۲,۱۰۸ | ۱۷.۳۱ % | ۴,۷۹۴,۸۵۹ | ۷۹.۶۷ % | ۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۰ | ۰.۳۱ % | ۱۶۲,۸۲۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۱,۰۲۶,۶۱۵ | ۱۷.۰۱ % | ۴,۷۹۶,۹۳۲ | ۷۹.۴۸ % | ۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۷۵ | ۰.۸۱ % | ۱۶۲,۸۱۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۱,۰۰۲,۷۰۹ | ۱۶.۶۶ % | ۴,۸۱۰,۵۵۸ | ۷۹.۹۴ % | ۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۶۰ | ۰.۴۵ % | ۱۷۶,۹۸۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۹۹۵,۴۲۶ | ۱۶.۵۴ % | ۴,۸۶۴,۴۱۹ | ۸۰.۸۴ % | ۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۲۹ | ۰.۴۵ % | ۱۳۰,۱۰۶ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۱,۰۲۲,۱۳۷ | ۱۶.۵۲ % | ۵,۰۲۷,۸۴۳ | ۸۱.۲۹ % | ۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۹۴ | ۰.۴۲ % | ۱۰۹,۶۷۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۹۹۲,۳۹۵ | ۱۶.۰۱ % | ۵,۰۳۴,۵۱۰ | ۸۱.۲۱ % | ۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۶۸ | ۱ % | ۱۰۹,۶۵۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |