صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۲,۱۹۲,۵۸۳ | ۲۰.۲۹ % | ۸,۲۴۶,۱۸۴ | ۷۶.۲۹ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۳۰۶ | ۲.۴۲ % | ۱۰۸,۴۱۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۲,۲۳۶,۹۳۲ | ۲۰.۰۹ % | ۸,۳۷۳,۶۲۶ | ۷۵.۲ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۲۸۹ | ۳.۷۳ % | ۱۰۸,۳۷۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۲,۲۸۲,۶۷۶ | ۲۰.۰۲ % | ۸,۵۰۷,۹۹۱ | ۷۴.۶۱ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۶۵۶ | ۴.۳ % | ۱۰۲,۹۳۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۲,۲۶۳,۶۴۷ | ۱۸.۲۱ % | ۸,۵۱۷,۷۷۳ | ۶۸.۵۳ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۳,۳۴۲ | ۱۲.۰۹ % | ۱۲۱,۷۲۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۲,۲۴۰,۰۳۰ | ۱۸.۸۵ % | ۸,۵۷۸,۲۵۳ | ۷۲.۱۷ % | ۳۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۱۹۷ | ۵.۴۶ % | ۳۹۴,۰۹۲ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۲,۲۴۰,۰۳۰ | ۱۸.۸۵ % | ۸,۵۷۸,۲۵۳ | ۷۲.۱۸ % | ۳۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۱۹۷ | ۵.۴۶ % | ۳۹۴,۰۵۲ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۲,۲۴۰,۰۳۰ | ۱۸.۸۶ % | ۸,۵۷۸,۲۵۳ | ۷۲.۲۱ % | ۳۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۱۰۲ | ۵.۴۱ % | ۳۹۴,۰۱۲ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۲,۲۸۹,۷۴۸ | ۱۸.۳۱ % | ۸,۸۲۰,۲۲۴ | ۷۰.۵۳ % | ۳۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۹۵۰ | ۶.۵۲ % | ۵۷۹,۳۷۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۲,۳۱۹,۱۱۳ | ۱۸.۲ % | ۹,۳۴۸,۵۳۲ | ۷۳.۳۶ % | ۳۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۵۵ | ۳.۴۴ % | ۶۳۷,۱۴۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۲,۳۰۷,۳۱۶ | ۱۷.۹۴ % | ۹,۵۷۴,۰۹۷ | ۷۴.۴۵ % | ۳۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۹۶۸ | ۳.۰۱ % | ۵۹۰,۷۰۸ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |