صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۲,۳۰۷,۳۱۶ | ۱۷.۹۴ % | ۹,۵۷۴,۰۹۷ | ۷۴.۴۵ % | ۳۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۹۶۸ | ۳.۰۱ % | ۵۹۰,۶۷۱ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۲,۳۰۷,۳۱۶ | ۱۷.۹۴ % | ۹,۵۷۴,۰۹۷ | ۷۴.۴۶ % | ۳۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۹۶۸ | ۳.۰۱ % | ۵۹۰,۶۳۴ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۲,۳۰۷,۳۱۶ | ۱۷.۹۴ % | ۹,۵۷۴,۰۹۷ | ۷۴.۴۶ % | ۳۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۹۶۸ | ۳.۰۱ % | ۵۹۰,۵۹۸ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۲,۳۰۷,۳۱۶ | ۱۷.۹۸ % | ۹,۵۷۴,۰۹۷ | ۷۴.۶۳ % | ۳۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۷۶۲ | ۲.۷۹ % | ۵۹۰,۵۶۱ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۲,۲۵۱,۱۵۹ | ۱۷.۹۹ % | ۹,۵۸۷,۴۲۰ | ۷۶.۶۳ % | ۳۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۰۸۱ | ۲.۳۷ % | ۳۷۶,۹۷۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۲,۲۴۷,۴۰۹ | ۱۸.۱۴ % | ۹,۶۵۴,۲۸۹ | ۷۷.۹۱ % | ۳۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۳۳ | ۰.۷۴ % | ۳۹۶,۸۰۳ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۲,۲۹۵,۹۶۲ | ۱۷.۹۷ % | ۱۰,۰۹۳,۱۲۰ | ۷۸.۹۷ % | ۳۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۶۴ | ۰.۱۸ % | ۳۶۷,۰۳۲ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۲,۳۹۹,۳۱۵ | ۱۷.۸۸ % | ۱۰,۵۴۴,۳۷۸ | ۷۸.۵۹ % | ۳۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۵۳۹ | ۱.۹۳ % | ۲۱۳,۸۸۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۲,۴۵۵,۴۹۴ | ۱۶.۹۱ % | ۱۰,۸۲۲,۸۴۴ | ۷۴.۵۱ % | ۳۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۱۴ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۳۹,۳۶۰ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۲,۴۵۵,۴۹۴ | ۱۶.۹۱ % | ۱۰,۸۲۲,۸۴۴ | ۷۴.۵۱ % | ۳۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۱۴ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۳۹,۳۱۹ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % |