صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۹۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | ۲۲,۸۴۲ | ۵۰.۵۵ % | ۱۸,۸۹۷ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۶ | ۴.۵۵ % | ۶۷۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۲۲,۸۴۲ | ۵۰.۵۵ % | ۱۸,۸۹۷ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۶ | ۴.۵۵ % | ۶۷۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | ۲۲,۲۹۶ | ۵۲.۶ % | ۱۷,۷۶۱ | ۴۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۲.۲۷ % | ۶۷۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۲۳,۱۰۰ | ۴۹.۳۴ % | ۱۸,۴۰۸ | ۳۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸ | ۸.۳۹ % | ۶۷۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۲۲,۲۱۷ | ۵۰.۶۹ % | ۱۷,۲۴۲ | ۳۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۷ | ۸.۶۹ % | ۵۶۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۲۰,۴۳۶ | ۵۴.۴۹ % | ۱۲,۶۹۹ | ۳۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۷ | ۱۰.۱۵ % | ۵۶۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | ۲۰,۵۶۲ | ۵۸ % | ۸,۱۰۲ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۹ | ۱۰.۶۹ % | ۲,۹۹۶ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | ۲۰,۵۶۲ | ۵۸ % | ۸,۱۰۲ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۹ | ۱۰.۶۹ % | ۲,۹۹۵ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۲۰,۵۶۲ | ۵۸ % | ۸,۱۰۲ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۹ | ۱۰.۶۹ % | ۲,۹۹۵ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | ۱۹,۸۹۹ | ۵۷.۴۸ % | ۸,۳۸۳ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۹ | ۱۰.۹۵ % | ۲,۵۴۷ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % |