صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۳۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ | ۱۹,۴۸۰ | ۸۰.۲۵ % | ۲۲۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹ | ۲.۲۶ % | ۴,۰۲۱ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ | ۱۹,۰۲۰ | ۸۰.۵۷ % | ۲۲۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۱.۴۶ % | ۴,۰۲۰ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ | ۱۹,۰۲۰ | ۸۰.۵۸ % | ۲۲۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۱.۴۶ % | ۴,۰۲۰ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ | ۱۹,۰۲۰ | ۷۹.۹۷ % | ۲۲۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۱.۴۵ % | ۴,۰۱۹ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ | ۱۹,۱۵۷ | ۹۰.۸۶ % | ۲۲۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۱.۳۲ % | ۴,۱۱۱ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ | ۱۸,۳۰۹ | ۸۷.۷۲ % | ۲۲۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸ | ۰.۳۳ % | ۵,۳۵۱ | ۲۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ | ۲۱,۵۴۰ | ۱۰۸.۵۱ % | ۲۳۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸ | ۱.۴۵ % | ۱,۹۱۸ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ | ۲۲,۲۱۵ | ۱۱۲.۱۵ % | ۲۳۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶ | ۱.۲۴ % | ۱,۹۱۹ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ | ۲۲,۵۴۱ | ۱۱۵.۱۳ % | ۲۳۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶ | ۱.۲۶ % | ۱,۹۱۹ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ | ۲۲,۵۴۱ | ۱۱۵.۱۳ % | ۲۳۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶ | ۱.۲۶ % | ۱,۹۱۹ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % |