صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۰۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ | ۱۹,۰۱۱ | ۵۲.۱۸ % | ۱۳,۱۰۹ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۹ | ۱۰.۲۹ % | ۵۶۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ | ۱۹,۰۱۱ | ۵۲.۱۸ % | ۱۳,۱۰۹ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۹ | ۱۰.۲۹ % | ۵۶۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ | ۱۸,۸۱۲ | ۵۳.۵۹ % | ۱۲,۱۶۶ | ۳۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۴ | ۱۰.۱۵ % | ۵۶۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | ۱۸,۶۷۳ | ۵۳.۸۳ % | ۱۲,۳۳۳ | ۳۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۸ | ۸.۹۶ % | ۵۷۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ | ۱۸,۶۷۳ | ۵۳.۸۳ % | ۱۲,۳۳۳ | ۳۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۸ | ۸.۹۶ % | ۵۷۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ | ۱۸,۶۷۳ | ۵۳.۸۳ % | ۱۲,۳۳۳ | ۳۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۸ | ۸.۹۶ % | ۵۷۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ | ۱۸,۷۷۴ | ۵۴.۴ % | ۱۲,۲۸۹ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۴ | ۸.۳۳ % | ۵۷۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ | ۱۹,۴۱۲ | ۵۰.۷۳ % | ۱۱,۶۳۵ | ۳۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۱۷.۳۷ % | ۵۷۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ | ۱۹,۲۹۵ | ۵۲.۶۱ % | ۱۱,۲۸۶ | ۳۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۹ | ۱۵.۰۵ % | ۵۷۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ | ۱۹,۱۷۹ | ۵۸.۲۶ % | ۷,۹۰۱ | ۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۵ | ۱۶ % | ۵۷۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |