صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ | ۳۰,۹۶۸ | ۴۵.۴۵ % | ۲۶,۴۳۷ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۳ | ۱۴.۰۵ % | ۸۳۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ | ۲۸,۱۶۴ | ۴۴.۶۹ % | ۲۴,۳۰۷ | ۳۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۳ | ۱۴.۵۵ % | ۸۳۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ | ۲۷,۸۱۹ | ۴۹.۱۹ % | ۲۳,۶۰۳ | ۴۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۴ | ۶.۳۹ % | ۸۴۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ | ۲۷,۵۹۱ | ۴۹ % | ۲۳,۷۱۹ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۵ | ۶.۱۶ % | ۸۴۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ | ۲۸,۰۳۱ | ۵۱.۹۶ % | ۲۱,۶۲۵ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۶ | ۵.۱۱ % | ۸۴۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۸ | ۲۸,۱۸۸ | ۵۲.۹۶ % | ۲۰,۷۴۰ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸ | ۵.۱۸ % | ۸۴۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ | ۲۸,۱۸۸ | ۵۲.۹۶ % | ۲۰,۷۴۰ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸ | ۵.۱۸ % | ۸۴۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | ۲۸,۱۸۸ | ۵۲.۹۶ % | ۲۰,۷۴۰ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸ | ۵.۱۸ % | ۸۴۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | ۲۶,۵۱۸ | ۵۴.۵۹ % | ۱۸,۹۴۰ | ۳۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۲ | ۳.۶۳ % | ۶۸۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ | ۲۵,۹۴۵ | ۵۱.۶۲ % | ۱۹,۴۱۱ | ۳۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۵ | ۷.۱۱ % | ۶۸۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |