صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۴۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ | ۳۹,۹۰۴ | ۵۶.۱۴ % | ۲۶,۵۱۳ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۵ | ۵.۰۷ % | ۱,۰۲۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ | ۳۹,۹۰۴ | ۵۶.۱۲ % | ۲۶,۵۱۳ | ۳۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴ | ۵.۰۳ % | ۱,۰۴۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | ۳۹,۹۰۴ | ۵۶.۱۵ % | ۲۶,۵۱۳ | ۳۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴ | ۵.۰۳ % | ۱,۰۴۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ | ۴۰,۲۴۶ | ۵۵.۹۲ % | ۲۷,۰۷۶ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴ | ۴.۹۷ % | ۱,۰۴۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ | ۴۰,۸۴۱ | ۵۶.۴۹ % | ۲۷,۴۴۷ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷ | ۴.۰۵ % | ۱,۰۴۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ | ۴۰,۸۶۱ | ۵۷.۸۴ % | ۲۶,۰۱۹ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۳.۸ % | ۱,۰۴۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ | ۴۱,۲۷۵ | ۵۷.۶۵ % | ۲۶,۷۰۷ | ۳۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰ | ۳.۵۵ % | ۱,۰۴۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ | ۴۰,۸۳۰ | ۵۵.۲۵ % | ۲۶,۹۹۲ | ۳۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۵ | ۶.۷۶ % | ۱,۰۴۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ | ۴۰,۸۳۰ | ۵۵.۲۶ % | ۲۶,۹۹۲ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۵ | ۶.۷۶ % | ۱,۰۴۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ | ۴۰,۸۳۰ | ۵۵.۲۶ % | ۲۶,۹۹۲ | ۳۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۵ | ۶.۷۶ % | ۱,۰۴۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |