صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | ۴۲,۴۵۸ | ۶۲.۴۸ % | ۲۳,۵۴۱ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۱.۲ % | ۱,۱۳۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۴۲,۴۵۸ | ۶۲.۴۸ % | ۲۳,۵۴۱ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۱.۲ % | ۱,۱۳۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۴۱,۲۸۸ | ۶۲.۵۶ % | ۲۲,۹۵۷ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷ | ۰.۹۴ % | ۱,۱۳۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | ۴۰,۴۵۴ | ۶۲.۷۶ % | ۲۲,۲۴۹ | ۳۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷ | ۰.۹۶ % | ۱,۱۳۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | ۴۰,۹۶۹ | ۶۲.۸۱ % | ۲۱,۹۹۳ | ۳۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱ | ۱.۷۳ % | ۱,۱۳۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | ۴۰,۵۴۴ | ۶۲.۰۳ % | ۲۲,۵۴۸ | ۳۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲ | ۱.۷۳ % | ۱,۱۳۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | ۴۱,۱۹۷ | ۶۱.۹۴ % | ۲۳,۰۳۸ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴ | ۱.۷۱ % | ۱,۱۳۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | ۴۱,۱۹۷ | ۶۱.۹۴ % | ۲۳,۰۳۸ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴ | ۱.۷۱ % | ۱,۱۳۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | ۴۱,۱۹۷ | ۶۱.۹۴ % | ۲۳,۰۳۸ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴ | ۱.۷۱ % | ۱,۱۳۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | ۴۲,۱۷۷ | ۶۲.۰۱ % | ۲۳,۵۴۵ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶ | ۱.۷ % | ۱,۱۳۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |