صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۵۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ | ۴۲,۴۴۴ | ۵۶.۷۵ % | ۲۶,۴۹۲ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۹ | ۶.۵ % | ۹۶۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ | ۴۰,۲۸۹ | ۵۰.۰۳ % | ۳۳,۳۵۷ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۹ | ۶.۹۲ % | ۹۶۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ | ۳۹,۹۹۴ | ۵۰.۳۴ % | ۳۴,۱۴۵ | ۴۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۱ | ۵.۰۴ % | ۹۶۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ | ۳۹,۸۶۴ | ۵۲.۰۶ % | ۳۲,۵۲۹ | ۴۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۱ | ۳.۷۸ % | ۹۶۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۸ | ۳۹,۸۶۴ | ۵۲.۰۶ % | ۳۲,۵۲۹ | ۴۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۱ | ۳.۷۸ % | ۹۶۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ | ۳۹,۸۶۴ | ۵۲.۰۶ % | ۳۲,۵۲۹ | ۴۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۱ | ۳.۷۸ % | ۹۶۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ | ۳۹,۸۶۴ | ۵۲.۰۶ % | ۳۲,۵۲۹ | ۴۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۱ | ۳.۷۸ % | ۹۶۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ | ۳۷,۲۲۳ | ۵۱.۱۵ % | ۳۱,۴۵۵ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۸ | ۳.۸۹ % | ۹۶۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ | ۳۷,۱۱۵ | ۴۹.۶۱ % | ۳۱,۳۵۶ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۸ | ۶.۸ % | ۹۶۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ | ۳۷,۶۸۴ | ۵۰.۷۱ % | ۳۱,۲۵۸ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۵.۵۶ % | ۹۵۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |