صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | ۴۲,۸۴۴ | ۶۰.۰۵ % | ۲۵,۶۹۱ | ۳۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۳ | ۲.۳۳ % | ۱,۱۴۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۴۱,۰۳۵ | ۶۰.۶۱ % | ۲۴,۸۷۹ | ۳۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰.۷۳ % | ۱,۲۹۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | ۴۰,۶۲۷ | ۶۰.۹۵ % | ۲۴,۱۴۲ | ۳۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳ | ۰.۸۹ % | ۱,۲۹۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | ۴۰,۶۲۷ | ۶۰.۹۵ % | ۲۴,۱۴۲ | ۳۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳ | ۰.۸۹ % | ۱,۲۹۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۴۰,۶۲۷ | ۶۰.۹۵ % | ۲۴,۱۴۲ | ۳۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳ | ۰.۸۹ % | ۱,۲۹۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۴۰,۲۱۹ | ۶۱.۳۱ % | ۲۳,۴۸۷ | ۳۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲ | ۰.۹ % | ۱,۲۹۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | ۳۹,۶۵۸ | ۶۱.۲۱ % | ۲۳,۱۵۲ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۲۹۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | ۳۹,۵۳۳ | ۵۹.۰۶ % | ۲۳,۰۶۴ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶ | ۱.۵۶ % | ۳,۲۹۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | ۴۱,۰۴۵ | ۶۱.۳۷ % | ۲۳,۸۸۵ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷ | ۱.۲۱ % | ۱,۱۴۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | ۴۲,۴۵۸ | ۶۲.۴۸ % | ۲۳,۵۴۱ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۱.۲ % | ۱,۱۴۰ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |