صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۷۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | ۴۴,۰۷۸ | ۴۸.۶ % | ۳۴,۹۹۹ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۵ | ۷.۳۴ % | ۴,۹۵۴ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | ۴۴,۰۷۸ | ۴۸.۶۱ % | ۳۴,۹۹۹ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۵ | ۷.۳۴ % | ۴,۹۵۲ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | ۴۴,۰۷۸ | ۴۸.۶۱ % | ۳۴,۹۹۹ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۵ | ۷.۳۴ % | ۴,۹۵۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۴۳,۷۸۰ | ۴۸.۴۸ % | ۳۵,۹۹۸ | ۳۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۹ | ۶.۹۵ % | ۴,۲۴۴ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ | ۴۳,۰۴۷ | ۴۸.۵۳ % | ۳۶,۱۷۸ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۹ | ۷.۱ % | ۳,۱۷۳ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | ۴۵,۹۳۴ | ۵۱.۵۴ % | ۳۵,۷۳۵ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۳ | ۷.۰۷ % | ۱,۱۵۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | ۴۷,۶۰۲ | ۵۲.۶۸ % | ۳۵,۱۹۰ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۹ | ۷.۱ % | ۱,۱۵۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | ۴۷,۰۹۳ | ۵۳.۱۲ % | ۳۵,۰۸۲ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۷ | ۶.۰۱ % | ۱,۱۴۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | ۴۷,۰۹۳ | ۵۳.۱۲ % | ۳۵,۰۸۲ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۷ | ۶.۰۱ % | ۱,۱۴۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | ۴۷,۰۹۳ | ۵۳.۱۲ % | ۳۵,۰۸۲ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۷ | ۶.۰۱ % | ۱,۱۴۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |