صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | ۴۴,۵۵۴ | ۵۵.۲۲ % | ۳۲,۰۱۰ | ۳۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۸ | ۳.۶۹ % | ۱,۱۴۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۴۳,۶۶۴ | ۵۴.۴۳ % | ۳۲,۴۳۷ | ۴۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۳ | ۳.۷۱ % | ۱,۱۴۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | ۳۹,۸۱۷ | ۵۲.۷۵ % | ۳۲,۰۳۴ | ۴۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۷ | ۳.۳۱ % | ۱,۱۴۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | ۳۹,۹۷۸ | ۵۲.۸۲ % | ۳۲,۲۷۰ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷ | ۳.۰۴ % | ۱,۱۳۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۳۹,۴۲۶ | ۵۵.۱۲ % | ۲۸,۱۷۵ | ۳۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۰ | ۳.۲۶ % | ۱,۵۹۴ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | ۳۸,۴۹۹ | ۵۵.۶ % | ۲۷,۳۲۸ | ۳۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۷ | ۲.۶۲ % | ۱,۵۹۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | ۳۸,۴۹۹ | ۵۵.۶ % | ۲۷,۳۲۸ | ۳۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۷ | ۲.۶۲ % | ۱,۵۹۳ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۳۸,۴۹۹ | ۵۵.۶ % | ۲۷,۳۲۸ | ۳۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۷ | ۲.۶۲ % | ۱,۵۹۳ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | ۳۸,۳۰۶ | ۵۵.۷۵ % | ۲۵,۸۰۹ | ۳۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷ | ۲.۳۷ % | ۲,۹۷۲ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۴۴,۱۸۴ | ۶۰.۲۸ % | ۲۶,۲۶۸ | ۳۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۷ | ۲.۳۳ % | ۱,۱۳۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |