صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱,۴۲۹,۱۱۱ | ۲۶.۳ % | ۳,۳۴۲,۲۷۴ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۷۱۰ | ۱۱.۶۶ % | ۲۹,۶۸۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱,۴۷۲,۱۵۶ | ۲۶.۴۵ % | ۳,۴۲۵,۶۱۷ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۲۴۵ | ۱۱.۴۸ % | ۲۹,۷۱۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱,۵۱۷,۱۸۰ | ۲۶.۵۵ % | ۳,۵۲۸,۲۵۱ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۸۷۶ | ۱۱.۲ % | ۲۹,۷۴۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱,۵۶۳,۷۱۵ | ۲۶.۶۷ % | ۳,۶۲۹,۱۲۱ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۸۷۷ | ۱۰.۹۱ % | ۲۹,۷۷۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱,۶۱۱,۸۹۴ | ۲۶.۹۶ % | ۳,۶۹۶,۷۱۹ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۸۷۷ | ۱۰.۷ % | ۲۹,۸۰۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱,۶۱۱,۸۹۴ | ۲۶.۹۶ % | ۳,۶۹۶,۷۱۹ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۸۵۷ | ۱۰.۷ % | ۲۹,۸۳۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱,۶۱۱,۸۹۴ | ۲۶.۹۶ % | ۳,۶۹۶,۷۱۹ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۷۵۷ | ۱۰.۷ % | ۲۹,۸۶۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱,۶۲۷,۶۳۷ | ۲۷.۲۴ % | ۳,۶۷۸,۰۸۴ | ۶۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۶۳۸ | ۱۰.۷ % | ۲۹,۸۹۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱,۶۱۵,۲۵۴ | ۲۷.۱۷ % | ۳,۶۵۸,۷۱۴ | ۶۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۹۰۰ | ۱۰.۷۸ % | ۲۹,۹۱۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱,۵۸۰,۳۲۸ | ۲۶.۹۵ % | ۳,۶۰۹,۵۳۳ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۳۰۵ | ۱۰.۹۷ % | ۲۹,۹۴۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |