ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱,۱۵۴,۴۰۱	۲۲.۵۵ %	۳,۱۷۳,۸۳۹	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۸۸۱	۱۳.۹۴ %	۷۷,۴۸۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱,۱۵۴,۴۰۱	۲۲.۵۵ %	۳,۱۷۳,۸۳۹	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۷۸۱	۱۳.۹۴ %	۷۷,۴۷۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱,۱۵۴,۶۷۵	۲۲.۶۱ %	۳,۱۶۰,۲۲۵	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۴,۰۱۰	۱۳.۹۸ %	۷۷,۴۷۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱,۱۳۴,۶۵۸	۲۲.۳۴ %	۳,۱۵۳,۰۵۷	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۸۳۱	۱۴.۰۵ %	۷۷,۴۶۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱,۱۱۲,۵۶۹	۲۲.۱۷ %	۳,۰۹۳,۹۷۱	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۶۳۴	۱۴.۶۲ %	۷۷,۳۲۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۱۱۸,۹۴۵	۲۲.۳۱ %	۳,۰۸۴,۶۶۹	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۱۸	۱۴.۶۳ %	۷۷,۳۲۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱,۰۹۶,۷۱۴	۲۲.۲۵ %	۳,۰۲۴,۷۶۴	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۰۲۲	۱۴.۸۹ %	۷۲,۵۶۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱,۰۹۶,۷۱۴	۲۲.۲۵ %	۳,۰۲۴,۷۶۴	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۰۲۲	۱۴.۸۹ %	۷۲,۵۵۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۰۹۶,۷۱۴	۲۲.۲۵ %	۳,۰۲۴,۷۶۴	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۰۱۱	۱۴.۸۹ %	۷۲,۵۵۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱,۰۸۵,۲۳۳	۲۲.۳۳ %	۲,۹۶۸,۶۵۰	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۶۱۴	۱۵.۰۹ %	۷۲,۹۵۱	۱.۵ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...502 »