ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۹۷۶,۴۹۶	۲۴.۹۷ %	۲,۶۶۱,۷۹۴	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۹	۴.۴۶ %	۹۷,۹۷۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۹۶۷,۲۶۷	۲۴.۹ %	۲,۶۴۴,۹۱۳	۶۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۴۲	۴.۴۹ %	۹۷,۹۲۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۹۶۷,۲۶۷	۲۴.۹ %	۲,۶۴۴,۹۱۳	۶۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۴۲	۴.۴۹ %	۹۷,۸۷۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۹۶۷,۲۶۷	۲۴.۹ %	۲,۶۴۴,۹۱۳	۶۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۴۲	۴.۴۹ %	۹۷,۸۳۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۹۶۶,۳۲۶	۲۴.۶۵ %	۲,۶۵۹,۲۵۶	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۲۷۰	۴.۹۱ %	۱۰۱,۹۷۵	۲.۶ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۹۷۹,۱۰۹	۲۴.۶۷ %	۲,۶۹۹,۸۸۲	۶۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۷۶	۴.۹۱ %	۹۴,۷۲۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۹۶۰,۰۹۹	۲۴.۶۶ %	۲,۶۴۳,۹۷۹	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۱۰۵	۴.۹۹ %	۹۴,۶۸۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۹۵۲,۸۸۱	۲۴.۶۶ %	۲,۶۲۲,۷۲۴	۶۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۹۴	۵.۰۲ %	۹۴,۶۹۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۹۶۲,۹۳۶	۲۴.۹۹ %	۲,۶۰۶,۰۷۸	۶۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۰۵۸	۴.۷ %	۱۰۲,۸۶۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۹۶۲,۹۳۶	۲۴.۹۹ %	۲,۶۰۶,۰۷۸	۶۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۰۵۸	۴.۷ %	۱۰۲,۸۱۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...502 »