صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۹۳۱,۸۷۹ | ۲۳.۴۷ % | ۲,۴۸۶,۴۱۴ | ۶۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۷۵۶ | ۱۱.۸۸ % | ۸۰,۹۸۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۷۹۲,۲۶۷ | ۲۱.۶۲ % | ۲,۳۱۹,۰۸۵ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۷۵۶ | ۱۲.۸۸ % | ۸۰,۹۶۳ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۷۶۹,۵۳۳ | ۲۱.۴۸ % | ۲,۲۶۳,۸۱۱ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۷۶۳ | ۱۳.۱۱ % | ۷۹,۳۳۷ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۷۶۹,۵۳۳ | ۲۱.۴۸ % | ۲,۲۶۳,۸۱۱ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۷۶۳ | ۱۳.۱۱ % | ۷۹,۳۰۸ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۷۶۹,۵۳۳ | ۲۱.۴۸ % | ۲,۲۶۳,۸۱۱ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۷۶۳ | ۱۳.۱۱ % | ۷۹,۲۷۹ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۷۸۰,۹۹۹ | ۲۱.۵۸ % | ۲,۲۸۹,۰۱۰ | ۶۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۷۶۴ | ۱۲.۹۸ % | ۷۹,۲۵۰ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۷۹۲,۹۰۰ | ۲۱.۸ % | ۲,۲۹۶,۵۱۲ | ۶۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۲۴۸ | ۱۲.۹ % | ۷۹,۲۲۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۷۸۱,۷۵۷ | ۲۱.۷ % | ۲,۲۷۶,۸۵۹ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۲۴۶ | ۱۲.۸۹ % | ۷۹,۱۸۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۷۶۰,۲۱۹ | ۲۱.۵۴ % | ۲,۲۲۷,۷۹۸ | ۶۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۱۲۹ | ۱۳.۱۵ % | ۷۷,۴۰۹ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۷۵۴,۱۷۹ | ۲۱.۶۱ % | ۲,۱۹۳,۹۰۷ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۹۵۹ | ۱۳.۳ % | ۷۷,۳۷۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |