ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۶۶۱,۴۶۲	۲۰.۹۶ %	۱,۹۷۸,۲۵۲	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۴۰	۱۱.۷۳ %	۱۴۵,۷۵۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۶۶۱,۴۶۲	۲۰.۹۶ %	۱,۹۷۸,۲۵۲	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۴۰	۱۱.۷۳ %	۱۴۵,۷۱۳	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶۶۱,۴۶۲	۲۰.۹۶ %	۱,۹۷۸,۲۵۲	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۴۰	۱۱.۷۳ %	۱۴۵,۶۷۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۶۷۹,۷۴۲	۲۱.۲۲ %	۲,۰۰۶,۶۰۹	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۷۲۶	۱۱.۲ %	۱۵۸,۵۰۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۷۲۱,۵۶۳	۲۲.۰۴ %	۲,۰۸۱,۳۱۵	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۱۴	۱۱.۳۱ %	۱۰۰,۵۱۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۱۹,۶۶۳	۲۱.۹۸ %	۲,۰۸۴,۱۴۲	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۸۰۷	۱۱.۰۲ %	۱۰۹,۹۸۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۷۲۲,۷۲۰	۲۲.۴۵ %	۲,۰۴۷,۹۱۷	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۲۶۰	۱۱.۰۳ %	۹۳,۹۸۹	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۷۲۲,۸۰۷	۲۲.۴۴ %	۲,۰۵۸,۲۷۹	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۴۱۲	۱۱.۱ %	۸۲,۲۹۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۷۲۲,۸۰۷	۲۲.۴۴ %	۲,۰۵۸,۲۷۹	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۴۱۲	۱۱.۱ %	۸۲,۲۶۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۷۲۲,۸۰۷	۲۲.۴۴ %	۲,۰۵۸,۲۷۹	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۴۱۲	۱۱.۱ %	۸۲,۲۳۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...502 »