صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۹۶۲,۹۳۶ | ۲۴.۹۹ % | ۲,۶۰۶,۰۷۸ | ۶۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۷۸ | ۴.۶۹ % | ۱۰۲,۷۶۸ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۹۶۱,۶۳۴ | ۲۵.۱۱ % | ۲,۵۸۴,۳۷۲ | ۶۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۹۰ | ۴.۶۴ % | ۱۰۵,۷۲۱ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۹۵۶,۸۵۵ | ۲۵.۲۳ % | ۲,۵۵۱,۹۰۱ | ۶۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۵۸ | ۴.۶۷ % | ۱۰۶,۱۰۷ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۹۴۰,۱۴۶ | ۲۵.۱۵ % | ۲,۵۱۸,۴۳۲ | ۶۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۶۸ | ۴.۵۹ % | ۱۰۸,۴۲۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۹۳۰,۸۹۷ | ۲۵.۰۲ % | ۲,۴۸۸,۴۸۷ | ۶۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۷۸۸ | ۵.۳۴ % | ۱۰۲,۲۲۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۹۳۳,۹۰۳ | ۲۵.۰۲ % | ۲,۴۹۷,۱۸۲ | ۶۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۷۳ | ۵.۳۴ % | ۱۰۲,۱۸۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۹۳۳,۹۰۳ | ۲۵.۰۲ % | ۲,۴۹۷,۱۸۲ | ۶۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۷۳ | ۵.۳۴ % | ۱۰۲,۱۴۱ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۹۳۳,۹۰۳ | ۲۵.۰۲ % | ۲,۴۹۷,۱۸۲ | ۶۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۷۳ | ۵.۳۴ % | ۱۰۲,۰۹۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۹۲۵,۶۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۲,۴۶۵,۰۳۸ | ۶۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۵۸۵ | ۵.۴۱ % | ۸۱,۰۸۰ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۹۲۱,۳۱۱ | ۲۳.۳۴ % | ۲,۴۷۲,۸۴۷ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۷۵۶ | ۱۱.۹۵ % | ۸۱,۰۱۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |