ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۷۵۴,۱۷۹	۲۱.۶۱ %	۲,۱۹۳,۹۰۷	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳,۹۵۹	۱۳.۳ %	۷۷,۳۴۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷۵۴,۱۷۹	۲۱.۶۱ %	۲,۱۹۳,۹۰۷	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳,۹۵۹	۱۳.۳ %	۷۷,۳۱۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۷۶۳,۲۸۸	۲۱.۷۵ %	۲,۲۰۴,۲۶۸	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۹۲۰	۱۲.۹۱ %	۸۸,۱۷۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۷۵۸,۲۱۷	۲۱.۸۷ %	۲,۱۷۳,۹۲۰	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶,۹۵۴	۱۲.۸۹ %	۸۸,۱۴۲	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۷۵۳,۲۰۸	۲۱.۸۱ %	۲,۱۶۶,۶۸۱	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۹۱۱	۱۲.۹۱ %	۸۸,۱۵۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۷۳۲,۹۲۰	۲۱.۶۱ %	۲,۱۲۴,۶۷۸	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۲۹	۱۳.۱۶ %	۸۸,۱۲۶	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۷۱۱,۸۷۷	۲۱.۴۵ %	۲,۰۷۲,۶۴۹	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۳۱	۱۳.۴۵ %	۸۸,۰۹۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۷۱۱,۸۷۷	۲۱.۴۵ %	۲,۰۷۲,۶۴۹	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۹۰۱	۱۳.۴۴ %	۸۸,۰۶۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۱۱,۸۷۷	۲۱.۴۹ %	۲,۰۷۲,۶۴۹	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰,۵۶۳	۱۳.۳ %	۸۸,۰۳۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۷۱۵,۳۶۹	۲۱.۵۴ %	۲,۰۷۷,۸۱۳	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰,۴۶۳	۱۳.۲۶ %	۸۷,۹۹۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...502 »