ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۷۰۰,۷۶۱	۲۱.۳۴ %	۲,۰۵۳,۴۷۳	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱,۸۳۷	۱۳.۴۵ %	۸۷,۹۵۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۶۸۰,۴۸۲	۲۱.۱۸ %	۲,۰۰۲,۴۵۰	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱,۸۲۷	۱۳.۷۵ %	۸۷,۹۲۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۶۶۰,۷۹۳	۲۱.۰۴ %	۱,۹۵۱,۹۴۸	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۲۴	۱۳.۹۹ %	۸۸,۰۹۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۶۴۱,۹۱۳	۲۰.۸۵ %	۱,۹۰۹,۴۳۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۲۴	۱۴.۲۷ %	۸۸,۰۵۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۶۴۱,۹۱۳	۲۰.۸۵ %	۱,۹۰۹,۴۳۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۲۴	۱۴.۲۷ %	۸۸,۰۲۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۶۴۱,۹۱۳	۲۰.۸۵ %	۱,۹۰۹,۴۳۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۲۴	۱۴.۲۷ %	۸۷,۹۸۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۶۴۵,۷۰۶	۲۰.۸۶ %	۱,۹۲۲,۷۱۴	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۵۶۷	۱۴.۱ %	۹۰,۶۱۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۳۹,۳۹۶	۲۰.۷۳ %	۱,۹۱۸,۲۱۲	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۵۶۷	۱۴.۱۵ %	۹۰,۵۷۶	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶۲۶,۶۹۷	۲۰.۵۷ %	۱,۸۹۱,۵۹۹	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۳۵	۱۴.۰۱ %	۱۰۰,۹۰۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۶۴۱,۷۰۰	۲۰.۷۸ %	۱,۹۱۹,۷۴۶	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۹۸۹	۱۳.۷۶ %	۱۰۱,۸۱۲	۳.۳ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...502 »