صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱,۳۰۷,۹۸۰ | ۲۳.۳ % | ۳,۵۱۴,۹۷۱ | ۶۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۳۳۸ | ۱۳.۰۵ % | ۵۸,۲۰۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱,۲۵۵,۹۲۹ | ۲۲.۷۲ % | ۳,۴۸۱,۰۲۹ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۳۶۷ | ۱۳.۲۵ % | ۵۸,۲۱۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱,۲۲۶,۳۹۴ | ۲۲.۵۷ % | ۳,۴۱۷,۸۵۵ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۶۱۹ | ۱۳.۴۵ % | ۵۸,۲۲۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱,۲۲۶,۳۹۴ | ۲۲.۵۷ % | ۳,۴۱۷,۸۵۵ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۶۱۹ | ۱۳.۴۵ % | ۵۸,۲۳۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱,۲۲۶,۳۹۴ | ۲۲.۵۸ % | ۳,۴۱۷,۸۵۵ | ۶۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۶۰۸ | ۱۳.۴۳ % | ۵۸,۲۴۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱,۲۰۸,۸۰۴ | ۲۲.۶۷ % | ۳,۳۳۳,۴۵۵ | ۶۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۶۸۸ | ۱۳.۷۱ % | ۵۸,۲۴۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱,۲۰۱,۱۵۰ | ۲۲.۶۶ % | ۳,۳۰۹,۴۳۶ | ۶۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۴۶۱ | ۱۳.۸ % | ۵۸,۲۵۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۲۰۵,۹۷۰ | ۲۲.۸ % | ۳,۲۹۳,۱۴۹ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۴۶۱ | ۱۳.۸۳ % | ۵۸,۲۶۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱,۱۸۶,۴۶۱ | ۲۲.۶۷ % | ۳,۲۵۶,۶۲۱ | ۶۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸,۹۷۶ | ۱۳.۹۳ % | ۶۱,۵۱۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱,۱۵۴,۴۰۱ | ۲۲.۵۵ % | ۳,۱۷۳,۸۳۹ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۸۸۱ | ۱۳.۹۴ % | ۷۷,۴۹۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |