صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۶۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | ۴۸,۹۰۲ | ۴۶.۰۹ % | ۴۶,۰۴۸ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۸ | ۹.۴ % | ۱,۱۷۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | ۴۷,۸۹۰ | ۴۵.۴۶ % | ۴۶,۷۶۸ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۶ | ۹.۰۲ % | ۱,۱۷۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۴۵,۴۹۳ | ۴۴.۵ % | ۴۸,۱۳۸ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۳ | ۷.۲۷ % | ۱,۱۷۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | ۴۴,۷۱۴ | ۴۴.۵۹ % | ۴۷,۰۹۰ | ۴۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۶ | ۷.۲۸ % | ۱,۱۷۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | ۴۴,۷۱۴ | ۴۴.۵۹ % | ۴۷,۰۹۰ | ۴۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۶ | ۷.۲۸ % | ۱,۱۷۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۴۴,۷۱۴ | ۴۴.۵۹ % | ۴۷,۰۹۰ | ۴۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۶ | ۷.۲۸ % | ۱,۱۶۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۴۳,۳۵۴ | ۴۵.۴ % | ۴۳,۶۷۱ | ۴۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۰ | ۷.۶۴ % | ۱,۱۶۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | ۴۲,۳۷۷ | ۴۵.۱۲ % | ۴۳,۰۶۷ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۳ | ۷.۷۹ % | ۱,۱۶۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | ۴۲,۵۱۷ | ۴۷.۴۹ % | ۳۷,۶۸۷ | ۴۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۰ | ۷.۹۱ % | ۲,۲۳۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | ۴۳,۰۱۰ | ۴۷.۹۱ % | ۳۷,۳۳۳ | ۴۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۹ | ۸.۰۱ % | ۲,۲۳۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |