صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۳۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | ۶۵,۲۹۲ | ۶۳.۱۱ % | ۲۹,۲۱۰ | ۲۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵ | ۱.۰۳ % | ۴,۶۴۸ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۶۵,۴۳۶ | ۶۱.۵۳ % | ۳۹,۱۹۰ | ۳۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹ | ۰.۷۲ % | ۹۴۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | ۶۴,۹۴۹ | ۶۰.۵۷ % | ۳۷,۶۵۵ | ۳۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۹ | ۳.۴۳ % | ۹۴۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | ۵۵,۸۳۹ | ۵۴.۷۸ % | ۴۰,۸۳۳ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱ | ۰.۹۸ % | ۴,۲۵۱ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ | ۵۴,۳۹۶ | ۵۱.۰۷ % | ۵۰,۲۲۶ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹ | ۰.۸۸ % | ۹۴۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ | ۵۱,۸۸۱ | ۴۹.۳۷ % | ۴۹,۹۰۳ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۵ | ۲.۲۴ % | ۹۴۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | ۵۱,۸۸۱ | ۴۹.۳۷ % | ۴۹,۹۰۳ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۵ | ۲.۲۴ % | ۹۴۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ | ۵۱,۸۸۱ | ۴۹.۳۷ % | ۴۹,۹۰۳ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۵ | ۲.۲۴ % | ۹۴۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | ۴۱,۹۰۵ | ۴۱.۵۷ % | ۴۵,۴۴۹ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۲.۱۹ % | ۱۱,۲۵۱ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ | ۴۷,۷۰۴ | ۴۴.۲۸ % | ۵۳,۰۱۹ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۴ | ۵.۶۳ % | ۹۴۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |