صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ | ۷۴,۸۹۳ | ۵۰.۷۶ % | ۳۱,۰۷۲ | ۲۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۶۶ | ۲۶.۱۴ % | ۳,۰۲۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ | ۷۴,۸۹۳ | ۵۰.۷۶ % | ۳۱,۰۷۲ | ۲۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۶۶ | ۲۶.۱۴ % | ۳,۰۱۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ | ۷۴,۸۹۳ | ۵۰.۷۶ % | ۳۱,۰۷۲ | ۲۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۶۶ | ۲۶.۱۴ % | ۳,۰۱۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ | ۷۵,۹۶۱ | ۵۱.۱۴ % | ۳۶,۹۸۴ | ۲۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۷۹ | ۲۳.۶۱ % | ۵۲۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | ۶۹,۱۷۹ | ۴۹.۳۷ % | ۳۱,۱۱۷ | ۲۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۲ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۴ | ۲۲.۲۲ % | ۸,۶۹۰ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ | ۷۱,۰۱۲ | ۵۲.۲۲ % | ۳۱,۱۳۶ | ۲۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۳۹ | ۱۸.۳۴ % | ۷,۶۲۱ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ | ۷۱,۰۵۰ | ۵۵.۶۳ % | ۳۱,۲۶۹ | ۲۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۹ | ۱۳.۰۹ % | ۷,۴۲۳ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ | ۶۹,۰۳۱ | ۵۵.۴۶ % | ۳۲,۰۸۷ | ۲۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۱ | ۱۳.۱۹ % | ۵,۴۱۴ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ | ۶۹,۰۳۱ | ۵۵.۴۶ % | ۳۲,۰۸۷ | ۲۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۱ | ۱۳.۱۹ % | ۵,۴۱۱ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ | ۶۹,۰۳۱ | ۵۵.۴۶ % | ۳۲,۰۸۷ | ۲۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۱ | ۱۳.۱۹ % | ۵,۴۰۸ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |