صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۷۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | ۶۶,۷۶۵ | ۶۱.۶ % | ۲۸,۰۶۹ | ۲۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۰ | ۹.۷۸ % | ۲,۹۵۴ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | ۶۶,۸۴۶ | ۶۱.۳۸ % | ۲۸,۳۵۶ | ۲۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۸ | ۳.۵۶ % | ۹,۸۳۲ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | ۶۸,۳۲۳ | ۶۱.۴۹ % | ۲۹,۰۷۶ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۸ | ۳.۴۹ % | ۹,۸۳۱ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۶۸,۳۲۳ | ۶۱.۴۹ % | ۲۹,۰۷۶ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۸ | ۳.۴۹ % | ۹,۸۲۹ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | ۶۸,۳۲۳ | ۶۱.۴۹ % | ۲۹,۰۷۶ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۸ | ۳.۴۹ % | ۹,۸۲۸ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۶۹,۸۰۵ | ۶۱.۴۷ % | ۳۰,۰۴۰ | ۲۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۸ | ۳.۴۲ % | ۹,۸۲۶ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | ۷۲,۰۹۳ | ۶۰.۰۳ % | ۴۲,۱۸۴ | ۳۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۸ | ۳.۲۴ % | ۱,۹۳۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | ۷۴,۴۹۱ | ۶۰.۱ % | ۴۲,۴۹۴ | ۳۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۴ | ۴.۰۵ % | ۱,۹۲۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۷۵,۱۳۸ | ۶۰.۸۲ % | ۴۱,۴۴۱ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۴ | ۴.۰۷ % | ۱,۹۲۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | ۷۲,۵۵۷ | ۵۸.۵۲ % | ۴۰,۶۴۹ | ۳۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۷ | ۷.۱۴ % | ۱,۹۲۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |