صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۵۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ | ۶۲,۸۴۷ | ۵۹.۵۶ % | ۳۴,۸۷۷ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۱ | ۱.۹ % | ۲,۲۳۷ | ۲.۱۲ % | ۳,۵۶۲ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ | ۶۲,۷۵۹ | ۶۲.۱۵ % | ۳۱,۹۶۸ | ۳۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰ | ۱.۹۸ % | ۲,۳۱۴ | ۲.۲۹ % | ۱,۹۴۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ | ۶۲,۷۵۹ | ۶۲.۱۵ % | ۳۱,۹۶۸ | ۳۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۹ | ۱.۹۸ % | ۲,۳۱۴ | ۲.۲۹ % | ۱,۹۳۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ | ۶۲,۷۵۹ | ۶۲.۱۵ % | ۳۱,۹۶۸ | ۳۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۰ | ۲.۰۱ % | ۲,۲۸۲ | ۲.۲۶ % | ۱,۹۳۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ | ۶۳,۶۴۹ | ۶۲.۲۴ % | ۳۲,۳۶۳ | ۳۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹ | ۱.۹۸ % | ۲,۲۸۶ | ۲.۲۴ % | ۱,۹۳۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ | ۶۴,۱۴۴ | ۶۳.۲۸ % | ۳۰,۸۷۴ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۸ | ۲ % | ۲,۳۸۴ | ۲.۳۵ % | ۱,۹۳۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ | ۶۴,۶۵۹ | ۶۳.۵۸ % | ۲۹,۹۵۴ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶ | ۱.۹۹ % | ۲,۳۸۴ | ۲.۳۴ % | ۲,۶۶۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۶۳,۷۷۱ | ۶۳.۴۳ % | ۳۰,۳۵۱ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۵ | ۲.۰۲ % | ۱,۹۷۳ | ۱.۹۶ % | ۲,۴۱۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | ۶۲,۶۲۵ | ۶۳.۴۹ % | ۲۹,۷۳۴ | ۳۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴ | ۲.۰۵ % | ۱,۹۷۳ | ۲ % | ۲,۲۷۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | ۶۲,۶۲۵ | ۶۳.۴۹ % | ۲۹,۷۳۴ | ۳۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۳ | ۲.۰۵ % | ۱,۹۷۳ | ۲ % | ۲,۲۷۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |