صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ | ۲۸,۶۲۹ | ۳۸.۴۴ % | ۲۵,۰۸۰ | ۳۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۱ | ۲۱.۶۲ % | ۳۲۸ | ۰.۴۴ % | ۴,۳۳۹ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ | ۲۸,۶۲۹ | ۳۸.۴۵ % | ۲۵,۰۸۰ | ۳۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۲ | ۲۱.۶۱ % | ۳۲۸ | ۰.۴۴ % | ۴,۳۳۷ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ | ۲۹,۳۸۲ | ۳۸.۶۸ % | ۲۵,۲۸۸ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۴ | ۲۱.۱۷ % | ۸۷۹ | ۱.۱۶ % | ۴,۳۳۵ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ | ۲۸,۹۳۳ | ۳۸.۸۷ % | ۲۴,۱۰۵ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۷۵ | ۲۱.۶ % | ۸۷۹ | ۱.۱۸ % | ۴,۴۳۳ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ | ۲۹,۴۲۷ | ۳۹.۴۱ % | ۲۳,۷۰۵ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۶ | ۲۱.۵۲ % | ۸۷۹ | ۱.۱۸ % | ۴,۵۹۲ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ | ۳۰,۳۳۵ | ۳۹.۹۳ % | ۲۴,۱۰۹ | ۳۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۷ | ۲۱.۱۴ % | ۸۷۹ | ۱.۱۶ % | ۴,۵۹۰ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ | ۳۰,۹۴۷ | ۳۶.۱۷ % | ۲۴,۴۱۳ | ۲۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۸ | ۱۸.۷۶ % | ۹,۵۶۱ | ۱۱.۱۷ % | ۴,۵۸۸ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ | ۳۰,۹۴۷ | ۳۶.۱۸ % | ۲۴,۴۱۳ | ۲۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۰ | ۱۸.۷۵ % | ۹,۵۶۱ | ۱۱.۱۸ % | ۴,۵۸۴ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ | ۳۰,۹۴۷ | ۳۶.۱۸ % | ۲۴,۴۱۳ | ۲۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۱ | ۱۸.۷۴ % | ۹,۵۶۱ | ۱۱.۱۸ % | ۴,۵۸۱ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ | ۳۰,۹۴۷ | ۳۶.۱۹ % | ۲۴,۴۱۳ | ۲۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۲ | ۱۸.۷۴ % | ۹,۵۶۱ | ۱۱.۱۸ % | ۴,۵۷۷ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |