صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۹۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | ۳۰,۱۱۳ | ۴۰.۹۵ % | ۳۴,۶۵۲ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۶ | ۲.۲۳ % | ۷,۱۳۰ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ | ۳۰,۶۸۴ | ۴۱.۱۲ % | ۳۸,۰۴۳ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶ | ۲.۰۶ % | ۴,۳۶۳ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ | ۳۰,۴۶۹ | ۴۱.۱۵ % | ۳۷,۶۷۷ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶ | ۲.۰۸ % | ۴,۳۶۱ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ | ۳۰,۱۱۱ | ۴۰.۰۶ % | ۳۹,۱۶۵ | ۵۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶ | ۲.۰۴ % | ۴,۳۵۹ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ | ۳۱,۱۲۶ | ۴۳.۷ % | ۳۴,۲۱۰ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶ | ۲.۱۶ % | ۴,۳۵۶ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | ۳۱,۱۵۴ | ۴۴.۴ % | ۳۱,۶۶۰ | ۴۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱ | ۲.۲۸ % | ۵,۷۵۸ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ | ۳۱,۱۵۴ | ۴۴.۴ % | ۳۱,۶۶۰ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱ | ۲.۲۸ % | ۵,۷۵۵ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ | ۳۱,۱۵۴ | ۴۴.۴ % | ۳۱,۶۶۰ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱ | ۲.۲۸ % | ۵,۷۵۳ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ | ۲۸,۸۸۶ | ۳۶.۴۴ % | ۳۱,۲۶۳ | ۳۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۸ | ۱۶.۶۱ % | ۱,۶۰۱ | ۲.۰۲ % | ۴,۳۴۷ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ | ۲۹,۵۷۴ | ۴۲.۴۸ % | ۱۶,۷۸۶ | ۲۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۲ | ۱۸.۹۱ % | ۱,۶۰۱ | ۲.۳ % | ۸,۴۹۰ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % |