صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۹ | ۲۳,۶۹۷ | ۳۵.۹۸ % | ۲۸,۳۸۴ | ۴۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۴ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۱ | ۶.۳۵ % | ۵,۹۶۹ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ | ۲۳,۶۹۷ | ۳۵.۹۸ % | ۲۸,۳۸۴ | ۴۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۲ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۱ | ۶.۳۵ % | ۵,۹۶۶ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ | ۲۳,۶۹۷ | ۳۵.۹۸ % | ۲۸,۳۸۴ | ۴۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۰ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۱ | ۶.۳۵ % | ۵,۹۶۲ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۶ | ۲۳,۷۳۷ | ۳۵.۹۵ % | ۲۸,۵۲۲ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱ | ۳.۳ % | ۷,۹۵۹ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ | ۲۳,۷۳۷ | ۳۵.۹۵ % | ۲۸,۵۲۲ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۶ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱ | ۳.۳ % | ۷,۹۵۶ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ | ۲۳,۸۰۷ | ۳۵.۸۸ % | ۲۸,۶۴۷ | ۴۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۴ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱ | ۱.۱۹ % | ۹,۴۸۴ | ۱۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ | ۲۶,۲۸۱ | ۳۸.۹ % | ۲۸,۹۲۰ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱ | ۲.۰۵ % | ۷,۳۵۵ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ | ۲۶,۳۹۶ | ۳۹.۰۴ % | ۲۹,۲۴۲ | ۴۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۰ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۸ | ۱.۹۹ % | ۷,۰۰۴ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ | ۲۶,۳۹۶ | ۳۹.۰۴ % | ۲۹,۲۴۲ | ۴۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۸ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۸ | ۱.۹۹ % | ۷,۰۰۱ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | ۲۶,۳۹۶ | ۳۹.۰۵ % | ۲۹,۲۴۲ | ۴۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۶ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸ | ۱.۹۸ % | ۷,۰۰۷ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |