صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۵۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ | ۲۳,۸۳۵ | ۳۸.۷۵ % | ۲۶,۳۷۴ | ۴۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۵ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰.۲۹ % | ۶,۰۰۴ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ | ۲۳,۹۱۴ | ۳۸.۷۹ % | ۲۶,۴۳۹ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۲ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰.۲۹ % | ۶,۰۰۱ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ | ۲۳,۹۶۰ | ۳۸.۵۱ % | ۲۶,۴۳۷ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۹ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷ | ۱.۱۲ % | ۵,۹۹۸ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۶ | ۲۳,۷۷۸ | ۳۸.۳۲ % | ۲۶,۴۶۵ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۰ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷ | ۱.۱۲ % | ۶,۴۶۲ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۵ | ۲۳,۷۷۸ | ۳۸.۳۲ % | ۲۶,۴۶۵ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۸ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷ | ۱.۱۲ % | ۶,۴۶۰ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۴ | ۲۳,۷۷۸ | ۳۸.۳۳ % | ۲۶,۴۶۵ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۵ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷ | ۱.۱۲ % | ۶,۴۵۷ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ | ۲۳,۷۷۸ | ۳۸.۳۳ % | ۲۶,۴۶۵ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۳ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷ | ۱.۱۲ % | ۶,۴۵۴ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ | ۲۳,۵۰۵ | ۳۷.۷۴ % | ۲۶,۳۹۱ | ۴۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸ | ۲.۰۷ % | ۶,۹۴۷ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ | ۲۳,۳۶۵ | ۳۷.۶۷ % | ۲۶,۷۸۰ | ۴۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸ | ۲.۰۸ % | ۶,۹۵۵ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ | ۲۳,۶۶۵ | ۳۶.۰۹ % | ۲۸,۳۷۷ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۶ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۳ | ۵.۹۷ % | ۵,۹۷۲ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |