صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۸ | ۲۰,۰۶۸ | ۳۳.۵۷ % | ۲۴,۸۲۰ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۴ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷ | ۲.۰۴ % | ۶,۵۷۲ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۷ | ۲۰,۰۶۸ | ۳۳.۵۷ % | ۲۴,۸۲۰ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۱ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷ | ۲.۰۴ % | ۶,۵۶۹ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ | ۲۰,۰۶۸ | ۳۳.۵۸ % | ۲۴,۸۲۰ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۷ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷ | ۲.۰۴ % | ۶,۵۶۶ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ | ۲۰,۰۶۸ | ۳۳.۵۸ % | ۲۴,۸۲۰ | ۴۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۳ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷ | ۲.۰۴ % | ۶,۵۶۲ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ | ۱۹,۹۵۵ | ۳۳.۵۵ % | ۲۴,۶۵۸ | ۴۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۹ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷ | ۲.۰۵ % | ۶,۵۵۹ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ | ۲۰,۰۶۲ | ۳۳.۷۵ % | ۲۴,۵۲۹ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۵ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷ | ۲.۰۵ % | ۶,۵۵۶ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ | ۲۰,۱۳۵ | ۳۳.۹۵ % | ۲۴,۲۹۳ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۸ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷ | ۲.۰۵ % | ۶,۵۵۲ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ | ۲۰,۳۹۱ | ۳۴.۲۴ % | ۲۴,۲۸۴ | ۴۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۱ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰ | ۱.۹۳ % | ۶,۵۴۹ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ | ۲۰,۵۱۶ | ۳۴.۳۹ % | ۲۴,۲۷۳ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۷ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰ | ۱.۹۳ % | ۶,۵۴۶ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ | ۲۰,۵۱۶ | ۳۴.۳۹ % | ۲۴,۲۷۳ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۳ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰ | ۱.۹۳ % | ۶,۵۴۲ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |