ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۷	۲۲,۰۷۲	۳۶.۲۹ %	۲۰,۲۸۴	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۳	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۲.۱۶ %	۱۰,۰۱۱	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۲۲,۰۷۲	۳۶.۲۹ %	۲۰,۲۸۴	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۹	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۲.۱۶ %	۱۰,۰۰۷	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۲۱,۶۹۳	۳۵.۸۲ %	۲۰,۵۹۹	۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۵	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۳ %	۹,۸۲۸	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۲۱,۱۴۴	۳۵.۱۱ %	۲۱,۳۲۸	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۱	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۴ %	۹,۳۹۳	۱۵.۶ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۱۹,۴۶۳	۳۲.۴۳ %	۲۳,۸۴۲	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۷	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۴ %	۸,۳۵۲	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۱۹,۴۶۳	۳۲.۴۴ %	۲۳,۸۴۲	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۳	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۵ %	۸,۳۴۷	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۱۹,۴۶۳	۳۲.۴۴ %	۲۳,۸۴۲	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۵ %	۸,۳۴۳	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۹,۳۲۰	۳۲.۳۴ %	۲۳,۷۳۳	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۶	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۴ %	۸,۳۴۵	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۱۹,۱۸۸	۳۲.۴۲ %	۲۳,۳۲۹	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۲	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۶ %	۸,۳۴۱	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۱۹,۳۰۷	۳۲.۶۳ %	۲۳,۷۱۸	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۶ %	۷,۸۲۳	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...502 »