صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۶۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ | ۳۷,۷۰۸ | ۴۷.۶ % | ۳۱,۶۴۹ | ۳۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۷ | ۱۰.۸۹ % | ۹۵۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۱ | ۳۶,۵۰۱ | ۴۷.۹۲ % | ۳۰,۷۸۳ | ۴۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۸ | ۱۰.۰۴ % | ۹۵۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ | ۳۶,۵۰۱ | ۴۷.۹۳ % | ۳۰,۷۸۳ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۸ | ۱۰.۰۴ % | ۹۵۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ | ۳۶,۵۰۱ | ۴۷.۹۳ % | ۳۰,۷۸۳ | ۴۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۸ | ۱۰.۰۴ % | ۹۵۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۸ | ۳۰,۸۶۳ | ۴۴.۵۲ % | ۳۰,۰۹۵ | ۴۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۴۹ | ۱۰.۴۶ % | ۸۴۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ | ۳۰,۸۶۳ | ۴۴.۵۲ % | ۳۰,۰۹۵ | ۴۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۴۹ | ۱۰.۴۶ % | ۸۳۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ | ۳۲,۰۶۱ | ۴۶.۴۵ % | ۲۸,۶۹۸ | ۴۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۳ | ۹.۷۷ % | ۸۳۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ | ۳۲,۲۰۸ | ۴۸.۴۵ % | ۲۶,۴۱۸ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۴.۵۶ % | ۸۳۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۴ | ۳۰,۹۶۸ | ۴۵.۴۴ % | ۲۶,۴۳۷ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۳ | ۱۴.۰۵ % | ۸۳۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ | ۳۰,۹۶۸ | ۴۵.۴۵ % | ۲۶,۴۳۷ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۳ | ۱۴.۰۵ % | ۸۳۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |