صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۲۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ | ۲۰,۳۱۳ | ۶۵.۴ % | ۶,۲۳۱ | ۲۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۹ | ۸.۶۲ % | ۱,۸۳۸ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | ۲۰,۳۱۳ | ۶۵.۴ % | ۶,۲۳۱ | ۲۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۹ | ۸.۶۲ % | ۱,۸۳۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | ۱۹,۷۸۲ | ۶۹.۳۷ % | ۳,۹۳۵ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۹ | ۷.۷۵ % | ۲,۵۸۸ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ | ۲۰,۹۶۴ | ۷۳.۱۹ % | ۳,۹۵۳ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱ | ۶.۶ % | ۱,۸۳۴ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ | ۲۰,۲۲۷ | ۷۲.۸۹ % | ۲,۹۹۴ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴ | ۶.۰۷ % | ۲,۸۴۴ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ | ۲۰,۲۲۷ | ۷۲.۸۹ % | ۲,۹۹۴ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴ | ۶.۰۷ % | ۲,۸۴۳ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ | ۲۰,۲۲۷ | ۷۲.۸۹ % | ۲,۹۹۴ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴ | ۶.۰۷ % | ۲,۸۴۲ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ | ۲۰,۴۶۴ | ۷۶.۲۴ % | ۲,۴۸۳ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴ | ۵.۷۲ % | ۲,۳۶۰ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ | ۲۱,۱۴۲ | ۸۱.۷۲ % | ۱,۹۳۱ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶ | ۳.۷۴ % | ۱,۸۲۹ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | ۱۹,۹۸۶ | ۷۹.۸۳ % | ۲۲۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹ | ۳.۱۹ % | ۴,۰۲۲ | ۱۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |