صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۶۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | ۱۸,۳۰۶ | ۹۴.۰۳ % | ۲,۱۰۱ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹ | ۱.۴۴ % | ۱,۴۹۹ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۱۸,۳۰۶ | ۹۴.۰۳ % | ۲,۱۰۱ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹ | ۱.۴۴ % | ۱,۴۹۹ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۱۸,۲۳۴ | ۹۱.۸۳ % | ۱,۹۱۷ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰ | ۴.۲۳ % | ۱,۴۹۹ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۱۸,۲۲۹ | ۹۵.۴ % | ۱,۱۷۳ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰ | ۴.۴ % | ۱,۴۹۹ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ | ۱۸,۱۶۳ | ۹۳.۸۳ % | ۱,۳۸۰ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۴.۵۱ % | ۱,۵۰۰ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | ۱۸,۱۸۴ | ۹۲.۸ % | ۱,۶۱۳ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹ | ۴.۴۴ % | ۱,۵۰۴ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ | ۱۸,۱۳۱ | ۹۳.۸۸ % | ۱,۳۶۱ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹ | ۴.۵ % | ۱,۵۰۴ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ | ۱۸,۱۳۱ | ۹۳.۸۸ % | ۱,۳۶۱ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹ | ۴.۵ % | ۱,۵۰۴ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | ۱۸,۱۳۱ | ۹۳.۸۹ % | ۱,۳۶۱ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹ | ۴.۵ % | ۱,۵۰۴ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ | ۱۷,۰۹۹ | ۹۴.۲۹ % | ۱,۲۳۲ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹ | ۴.۷۹ % | ۱,۵۰۴ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % |