صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۷۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ | ۱۵,۹۹۳ | ۹۹.۹۴ % | ۲۱۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۰۴ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ | ۱۵,۹۸۰ | ۹۹.۸۶ % | ۲۰۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۰۴ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ | ۱۵,۹۸۰ | ۹۹.۸۶ % | ۲۰۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۰۴ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ | ۱۵,۹۸۰ | ۹۹.۸۷ % | ۲۰۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۰۵ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ | ۱۵,۹۸۰ | ۹۹.۸۸ % | ۲۰۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۰۵ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ | ۱۵,۹۸۰ | ۹۹.۸۸ % | ۲۰۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۰۵ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ | ۱۵,۹۲۸ | ۱۰۱.۱۳ % | ۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹ | ۵.۵۲ % | ۱,۵۰۵ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ | ۱۵,۹۱۳ | ۱۰۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹ | ۵.۵۲ % | ۱,۵۰۵ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ | ۱۵,۸۹۵ | ۱۰۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹ | ۵.۵۲ % | ۱,۵۰۵ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ | ۱۵,۹۰۲ | ۱۰۱ % | ۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹ | ۵.۵۲ % | ۱,۵۰۵ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % |