ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۱۵,۵۶۷	۱۰۲.۳۸ %	۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۳.۰۸ %	۱,۴۵۹	۹.۶ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۱۵,۶۶۱	۱۰۳ %	۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۳.۰۸ %	۱,۴۵۹	۹.۶ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۱۵,۶۶۱	۱۰۳.۰۱ %	۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۳.۰۸ %	۱,۴۶۰	۹.۶ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۵,۶۶۱	۱۰۳.۰۱ %	۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۳.۰۸ %	۱,۴۶۰	۹.۶ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۱۵,۴۸۷	۱۰۱.۸۷ %	۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸	۳.۰۸ %	۱,۴۶۰	۹.۶۱ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۱۵,۸۹۶	۱۱۷.۱۹ %	۱۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۶۴ %	۵۵۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱۵,۴۳۲	۱۱۳.۶۱ %	۱۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۶۴ %	۸۹۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۱۵,۶۴۶	۱۱۲.۷۹ %	۱۶۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۶۳ %	۵۴۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۱۵,۶۷۴	۱۱۱.۸۷ %	۱۶۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۶۲ %	۵۴۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۱۵,۶۷۴	۱۱۱.۸۷ %	۱۶۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۶۲ %	۵۴۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...502 »