ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۱۲,۹۵۵	۷۴.۴ %	۵,۰۸۰	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۴۵ %	۴۱۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۱۲,۹۵۵	۷۴.۴ %	۵,۰۸۰	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۴۵ %	۴۱۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۱۲,۷۶۹	۷۷.۰۳ %	۴,۴۴۷	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۴۷ %	۴۱۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۱۳,۷۸۴	۸۷.۸ %	۳,۰۲۴	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵ %	۳۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳,۹۵۳	۹۱.۰۱ %	۲,۵۳۵	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۱۳,۹۵۳	۹۱.۰۱ %	۲,۵۳۵	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۱۳,۸۹۲	۹۰.۵۲ %	۲,۵۲۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۱۳,۸۹۲	۹۰.۵۲ %	۲,۵۲۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۱۳,۸۹۲	۹۰.۵۲ %	۲,۵۲۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۱۳,۶۶۵	۹۰.۹۵ %	۲,۲۶۲	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۴ %	۱۱۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...502 »