ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۱۳,۴۵۲	۸۹.۲۵ %	۲,۲۵۹	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۴ %	۱۱۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۱۳,۷۳۵	۹۱.۲ %	۲,۲۹۸	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۱۱۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۱۳,۵۸۸	۹۰.۲۲ %	۲,۳۱۲	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۱۱۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۱۳,۳۷۰	۸۸.۶۷ %	۲,۲۹۱	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱۷ %	۱۱۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۱۳,۳۷۰	۸۸.۶۷ %	۲,۲۹۱	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱۷ %	۱۱۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۱۳,۳۷۰	۸۸.۶۷ %	۲,۲۹۱	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱۷ %	۱۱۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۱۳,۶۱۶	۹۰.۳ %	۲,۳۰۴	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۴ %	۱۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۱۳,۶۱۶	۹۰.۳ %	۲,۳۰۴	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۴ %	۱۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۱۳,۸۱۴	۹۱.۶۱ %	۲,۳۰۵	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۴ %	۱۳۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۱۴,۳۵۱	۹۱.۸۸ %	۲,۳۸۸	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۳.۴۹ %	۱۳۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...502 »