صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۳۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ | ۱۷,۹۸۲ | ۳۹.۷۲ % | ۲۱,۸۷۰ | ۴۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰.۲۲ % | ۳,۷۳۸ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ | ۱۷,۹۸۲ | ۳۹.۷۲ % | ۲۱,۸۷۰ | ۴۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰.۲۲ % | ۳,۷۳۷ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ | ۱۷,۸۶۰ | ۳۹.۵۶ % | ۲۱,۸۷۶ | ۴۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۴ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰.۲۲ % | ۳,۷۳۶ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ | ۱۷,۶۸۸ | ۳۹.۲۸ % | ۲۱,۹۳۹ | ۴۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰.۰۵ % | ۳,۷۳۵ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ | ۱۷,۳۸۴ | ۳۹.۳۹ % | ۲۱,۳۴۸ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰.۰۵ % | ۳,۷۳۴ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | ۱۷,۷۰۴ | ۳۹.۳۸ % | ۲۱,۸۵۲ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰.۰۵ % | ۳,۷۳۳ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ | ۱۸,۱۱۰ | ۳۸.۸۲ % | ۲۲,۲۴۴ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷ | ۰.۰۴ % | ۴,۶۲۰ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ | ۱۸,۱۱۰ | ۳۸.۸۲ % | ۲۲,۲۴۴ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷ | ۰.۰۴ % | ۴,۶۱۹ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ | ۱۸,۱۱۰ | ۳۸.۸۲ % | ۲۲,۲۴۴ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷ | ۰.۰۴ % | ۴,۶۱۷ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ | ۱۸,۲۰۰ | ۳۹.۸۱ % | ۲۲,۱۸۸ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷ | ۰.۰۴ % | ۴,۶۳۴ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |