صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ | ۱۸,۵۹۲ | ۴۰.۸۸ % | ۱۵,۶۳۰ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۷ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷ | ۰.۱۹ % | ۶,۲۳۹ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ | ۱۸,۵۳۰ | ۴۰.۹۹ % | ۱۵,۴۲۰ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۵ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷ | ۰.۱۹ % | ۶,۲۳۷ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | ۱۸,۴۶۳ | ۴۰.۹۹ % | ۱۵,۳۳۹ | ۳۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۱ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷ | ۰.۱۹ % | ۶,۲۳۶ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ | ۱۸,۷۴۳ | ۴۱.۸ % | ۱۵,۴۸۴ | ۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۹ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷ | ۰.۲ % | ۶,۶۷۸ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | ۱۷,۷۴۳ | ۳۹.۵۳ % | ۱۸,۲۰۶ | ۴۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۶ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷ | ۰.۲ % | ۵,۰۰۱ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ | ۱۷,۴۸۸ | ۳۹.۵۱ % | ۱۷,۸۴۲ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷ | ۰.۲ % | ۵,۱۱۷ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ | ۱۷,۴۸۸ | ۳۹.۵۱ % | ۱۷,۸۴۲ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۴ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷ | ۰.۲ % | ۵,۱۱۵ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | ۱۷,۴۸۸ | ۳۹.۵۲ % | ۱۷,۸۴۲ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۲ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷ | ۰.۲ % | ۵,۱۱۴ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ | ۱۷,۲۰۸ | ۳۹.۱۴ % | ۱۷,۵۰۶ | ۳۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۰ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۵ % | ۵,۵۱۲ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ | ۱۷,۱۶۵ | ۳۹.۲۵ % | ۱۷,۳۱۷ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۷ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۵ % | ۵,۵۱۱ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % |