ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۱۷,۵۰۳	۳۹.۲۶ %	۱۳,۲۷۲	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۸	۲۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۸۲ %	۴,۴۸۰	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۱۷,۴۵۵	۳۹.۱۵ %	۱۳,۳۳۳	۲۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۷	۲۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۸۲ %	۴,۴۷۹	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۱۷,۳۳۰	۳۸.۹ %	۱۳,۴۳۶	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۴	۲۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۸۲ %	۴,۴۷۷	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱۷,۴۸۸	۳۸.۸۹ %	۱۳,۵۹۳	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۸	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۵۹۲	۱.۳۲ %	۴,۳۶۶	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۷,۵۲۲	۳۹.۰۶ %	۱۳,۴۵۹	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۹	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۵۹۲	۱.۳۲ %	۴,۳۶۴	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۷,۵۲۲	۳۹.۰۷ %	۱۳,۴۵۹	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۴	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۲ %	۴,۰۰۸	۸.۹۴ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۷,۵۲۲	۳۹.۰۷ %	۱۳,۴۵۹	۳۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۰	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۲ %	۴,۳۶۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۸,۲۱۵	۴۰.۴۹ %	۱۳,۲۰۸	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۰	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۱ %	۶,۰۷۹	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۸,۲۶۱	۴۰.۵۲ %	۱۳,۵۳۷	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۵	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۱ %	۵,۷۸۸	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۱۸,۱۹۴	۴۰.۵۸ %	۱۳,۳۹۱	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۲	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۴ %	۶,۰۴۸	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...502 »