صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ | ۱۷,۸۸۰ | ۴۰.۸۶ % | ۱۷,۳۳۴ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۶ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۵ % | ۶,۹۳۸ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ | ۱۷,۹۴۷ | ۴۱.۴۱ % | ۱۷,۲۰۶ | ۳۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۵ % | ۶,۵۷۶ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ | ۱۷,۴۷۰ | ۴۰.۱۱ % | ۱۹,۹۶۸ | ۴۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۳۶ % | ۴,۳۸۳ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ | ۱۷,۴۷۰ | ۴۰.۱۱ % | ۱۹,۹۶۸ | ۴۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۳۶ % | ۴,۳۸۱ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ | ۱۷,۴۷۰ | ۴۰.۱۱ % | ۱۹,۹۶۸ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۲ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۳۶ % | ۴,۳۸۰ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ | ۱۷,۸۷۶ | ۴۰.۴۲ % | ۲۰,۳۶۶ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۵ % | ۴,۳۷۹ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ | ۱۷,۸۰۳ | ۳۹.۸۸ % | ۲۱,۴۹۰ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۵ % | ۳,۷۴۲ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ | ۱۸,۰۵۸ | ۳۹.۸۳ % | ۲۱,۷۵۲ | ۴۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۴۵ % | ۳,۷۴۱ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ | ۱۸,۱۱۳ | ۳۹.۷۲ % | ۲۲,۰۱۴ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴ | ۰.۱۶ % | ۳,۸۲۴ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ | ۱۷,۹۸۲ | ۳۹.۷۲ % | ۲۱,۸۷۰ | ۴۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰.۲۲ % | ۳,۷۳۹ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % |